国融安泰3号
(D50110)集合理财债券型
1.0188
-0.08%-0.0008
单位净值 [2025-11-27]
1.5095
累计净值 [2025-11-27]
- 最近一月：-0.34%
- 最近一季：-0.21%
- 最近半年：2.74%
- 今年以来：3.83%
- 最近一年：4.16%
- 最近两年：10.93%
- 最近三年：19.71%
- 成立以来：65.01%
- 成立日期：2018-03-27
- 基金经理：杨光玉
- 产品类型：
- 管理公司：国融证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.056600 | 2025-07-03 |
| 2 | 0.049200 | 2024-05-06 |
| 3 | 0.041000 | 2023-09-04 |
| 4 | 0.025700 | 2023-03-03 |
| 5 | 0.030800 | 2022-09-05 |
| 6 | 0.036700 | 2022-03-03 |
| 7 | 0.033600 | 2021-09-03 |
| 8 | 0.032200 | 2021-03-03 |
| 9 | 0.042300 | 2020-09-03 |
| 10 | 0.034600 | 2020-03-03 |
| 11 | 0.012100 | 2019-09-03 |
| 12 | 0.017800 | 2019-06-27 |
| 13 | 0.021200 | 2019-03-27 |
| 14 | 0.017900 | 2018-12-27 |
| 15 | 0.019800 | 2018-09-27 |
| 16 | 0.019200 | 2018-06-29 |