1.0188
-0.08%-0.0008
单位净值 [2025-11-27]
- 最近一月：-0.34%
- 最近一季：-0.21%
- 最近半年：2.74%
- 今年以来：3.83%
- 最近一年：4.16%
- 最近两年：10.93%
- 最近三年：19.71%
- 成立以来：65.01%
- 成立日期：2018-03-27
- 基金经理：杨光玉
- 产品类型：
- 管理公司：国融证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-11-27 |
1.0188 |
1.5095 |
-0.08% |
| 2 |
2025-11-26 |
1.0196 |
1.5103 |
-0.21% |
| 3 |
2025-11-25 |
1.0217 |
1.5124 |
0.00% |
| 4 |
2025-11-24 |
1.0217 |
1.5124 |
0.09% |
| 5 |
2025-11-21 |
1.0208 |
1.5115 |
-0.24% |
| 6 |
2025-11-20 |
1.0233 |
1.5140 |
-0.10% |
| 7 |
2025-11-19 |
1.0243 |
1.5150 |
0.04% |
| 8 |
2025-11-18 |
1.0239 |
1.5146 |
-0.13% |
| 9 |
2025-11-17 |
1.0252 |
1.5159 |
-0.02% |
| 10 |
2025-11-14 |
1.0254 |
1.5161 |
-0.03% |
| 11 |
2025-11-13 |
1.0257 |
1.5164 |
0.21% |
| 12 |
2025-11-12 |
1.0236 |
1.5143 |
-0.07% |
| 13 |
2025-11-11 |
1.0243 |
1.5150 |
-0.06% |
| 14 |
2025-11-10 |
1.0249 |
1.5156 |
0.16% |
| 15 |
2025-11-07 |
1.0233 |
1.5140 |
0.04% |
| 16 |
2025-11-06 |
1.0229 |
1.5136 |
0.13% |
| 17 |
2025-11-05 |
1.0216 |
1.5123 |
0.04% |
| 18 |
2025-11-04 |
1.0212 |
1.5119 |
-0.16% |
| 19 |
2025-11-03 |
1.0228 |
1.5135 |
0.01% |
| 20 |
2025-10-31 |
1.0227 |
1.5134 |
-0.09% |