国融证券安泰17号12个月持有期
(D55003)集合理财债券型
1.0129
0.17%+0.0017
单位净值 [2025-10-15]
1.2011
累计净值 [2025-10-15]
- 最近一月：-0.34%
- 最近一季：1.23%
- 最近半年：2.99%
- 今年以来：0.84%
- 最近一年：7.14%
- 最近两年：12.48%
- 最近三年：19.84%
- 成立以来：21.17%
- 成立日期：2022-07-20
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：青岛裘塔
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-15 | 1.0129 | 1.2011 | 0.17% |
| 2025-10-14 | 1.0112 | 1.1994 | -0.18% |
| 2025-10-13 | 1.0130 | 1.2012 | -0.09% |
| 2025-10-10 | 1.0139 | 1.2021 | 0.00% |
| 2025-10-09 | 1.0139 | 1.2021 | 0.32% |
| 2025-09-30 | 1.0107 | 1.1989 | 0.13% |
| 2025-09-29 | 1.0094 | 1.1976 | 0.06% |
| 2025-09-26 | 1.0088 | 1.1970 | -0.18% |
| 2025-09-25 | 1.0106 | 1.1988 | -0.13% |
| 2025-09-24 | 1.0119 | 1.2001 | 0.13% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-15
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国融证券安泰17号12个月持有期 | 0.22% | -0.34% | 1.23% | 2.99% | 7.14% | 0.84% |
| 同类型排名 | 134/1136 | 1095/1136 | 205/1136 | 244/1136 | --- | 503/1136 |
| 债券型 | 0.05% | 0.17% | 0.97% | 2.41% | --- | 1.76% |
| 沪深300 | -0.74% | 1.62% | 14.17% | 22.10% | 19.46% | 17.06% |
| 上证指数 | 0.76% | 1.34% | 11.24% | 19.39% | 22.19% | 16.72% |
| 深成指 | -3.01% | 0.87% | 20.65% | 34.12% | 30.32% | 25.96% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |