国融证券安泰17号12个月持有期
(D55003)集合理财债券型
1.0129
0.17%+0.0017
单位净值 [2025-10-15]
1.2011
累计净值 [2025-10-15]
- 最近一月:-0.34%
- 最近一季:1.23%
- 最近半年:2.99%
- 今年以来:0.84%
- 最近一年:7.14%
- 最近两年:12.48%
- 最近三年:19.84%
- 成立以来:21.17%
- 成立日期:2022-07-20
- 基金经理:---
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:青岛裘塔
基本信息
基金简称 | 国融证券安泰17号12个月持有期 | 基金全称 | 国融证券安泰17号12个月持有期集合资产管理计划 |
---|---|---|---|
基金代码 | D55003 | 成立日期 | 2022-07-20 |
基金总份额(亿份) | -- | 基金规模(亿元) | -- |
基金管理人 | 日信证券有限责任公司 | 基金托管人 | 青岛裘塔资产管理有限公司 |
基金经理 | -- | 运作方式 | 券商集合理财 |
基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
最低参与金额(元) | 300000 | 最低赎回份额(份) | -- |
基金比较基准 | 5.50% | ||
开放日 | 本计划设置每三个月开放一次,开放期首日为每年2月、5月、8月、11月的20日,每次开放原则上不超过5个工作日,如遇节假日则顺延至下一工作日。投资者可以在开放期办理本集合计划的参与业务,仅可在开放期首个工作日办理退出业务。管理人可参考法定节假日自行决定是否开放接受投资者的参与申请,开放期的具体天数及时间安排以管理人公告为准。 | ||
投资目标 | -- | ||
投资风格 | 限定性 | ||
投资范围 | -- | ||
投资策略 | -- |