华鑫鑫益智享季季发优先级
(D60023)集合理财债券型
1.0172
0.50%+0.0051
单位净值 [2022-12-31]
1.4118
累计净值 [2022-12-31]
- 最近一月：0.50%
- 最近一季：0.50%
- 最近半年：0.50%
- 今年以来：0.50%
- 最近一年：0.50%
- 最近两年：7.73%
- 最近三年：13.08%
- 成立以来：42.01%
- 成立日期：2015-05-08
- 基金经理：匡欣 杨镭
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华鑫证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.051100 | 2021-05-26 |
| 2 | 0.012500 | 2021-02-25 |
| 3 | 0.012400 | 2020-11-25 |
| 4 | 0.012500 | 2020-08-25 |
| 5 | 0.012200 | 2020-05-25 |
| 6 | 0.011200 | 2020-02-25 |
| 7 | 0.010700 | 2019-11-25 |
| 8 | 0.011300 | 2019-08-23 |
| 9 | 0.010600 | 2019-05-23 |
| 10 | 0.011500 | 2019-02-21 |
| 11 | 0.012900 | 2018-11-22 |
| 12 | 0.013000 | 2018-08-22 |
| 13 | 0.013500 | 2018-05-22 |
| 14 | 0.013600 | 2018-02-23 |
| 15 | 0.012600 | 2017-11-17 |
| 16 | 0.012200 | 2017-08-16 |
| 17 | 0.010800 | 2017-05-16 |
| 18 | 0.010600 | 2017-02-16 |
| 19 | 0.011100 | 2016-11-18 |
| 20 | 0.012100 | 2016-08-19 |
| 21 | 0.012500 | 2016-05-27 |
| 22 | 0.014400 | 2016-02-19 |
| 23 | 0.015100 | 2015-11-13 |
| 24 | 0.016400 | 2015-08-14 |