华鑫证券东家1号
(D60077)集合理财债券型
1.0272
-0.03%-0.0003
单位净值 [2025-11-26]
1.3227
累计净值 [2025-11-26]
- 最近一月：0.42%
- 最近一季：1.04%
- 最近半年：1.94%
- 今年以来：3.14%
- 最近一年：3.90%
- 最近两年：8.32%
- 最近三年：14.11%
- 成立以来：37.48%
- 成立日期：2019-09-16
- 基金经理：江理东 袁馨 赵睿
- 产品类型：
- 管理公司：华鑫证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.021000 | 2025-04-22 |
| 2 | 0.031000 | 2024-07-22 |
| 3 | 0.036000 | 2024-01-22 |
| 4 | 0.024200 | 2023-07-24 |
| 5 | 0.020500 | 2022-07-22 |
| 6 | 0.024300 | 2022-04-22 |
| 7 | 0.016900 | 2022-01-24 |
| 8 | 0.013100 | 2021-10-22 |
| 9 | 0.015400 | 2021-07-22 |
| 10 | 0.012500 | 2021-04-22 |
| 11 | 0.013100 | 2021-01-22 |
| 12 | 0.014600 | 2020-10-22 |
| 13 | 0.015000 | 2020-07-22 |
| 14 | 0.018500 | 2020-04-22 |
| 15 | 0.019400 | 2020-01-17 |