1.0272
-0.03%-0.0003
单位净值 [2025-11-26]
- 最近一月：0.42%
- 最近一季：1.04%
- 最近半年：1.94%
- 今年以来：3.14%
- 最近一年：3.90%
- 最近两年：8.32%
- 最近三年：14.11%
- 成立以来：37.48%
- 成立日期：2019-09-16
- 基金经理：江理东 袁馨 赵睿
- 产品类型：
- 管理公司：华鑫证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-11-26 |
1.0272 |
1.3227 |
-0.03% |
| 2 |
2025-11-25 |
1.0275 |
1.3230 |
-0.01% |
| 3 |
2025-11-24 |
1.0276 |
1.3231 |
0.01% |
| 4 |
2025-11-21 |
1.0275 |
1.3230 |
0.02% |
| 5 |
2025-11-20 |
1.0273 |
1.3228 |
0.00% |
| 6 |
2025-11-19 |
1.0273 |
1.3228 |
0.01% |
| 7 |
2025-11-18 |
1.0272 |
1.3227 |
0.00% |
| 8 |
2025-11-17 |
1.0272 |
1.3227 |
0.02% |
| 9 |
2025-11-14 |
1.0270 |
1.3225 |
0.01% |
| 10 |
2025-11-13 |
1.0269 |
1.3224 |
0.02% |
| 11 |
2025-11-12 |
1.0267 |
1.3222 |
0.01% |
| 12 |
2025-11-11 |
1.0266 |
1.3221 |
0.02% |
| 13 |
2025-11-10 |
1.0264 |
1.3219 |
0.03% |
| 14 |
2025-11-07 |
1.0261 |
1.3216 |
0.01% |
| 15 |
2025-11-06 |
1.0260 |
1.3215 |
0.01% |
| 16 |
2025-11-05 |
1.0259 |
1.3214 |
0.03% |
| 17 |
2025-11-04 |
1.0256 |
1.3211 |
0.02% |
| 18 |
2025-11-03 |
1.0254 |
1.3209 |
0.04% |
| 19 |
2025-10-31 |
1.0250 |
1.3205 |
0.04% |
| 20 |
2025-10-30 |
1.0246 |
1.3201 |
0.05% |