华鑫证券东家6号
(D60090)集合理财债券型
1.0271
-0.03%-0.0003
单位净值 [2025-11-26]
1.2887
累计净值 [2025-11-26]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.71%
- 最近半年：1.46%
- 今年以来：3.06%
- 最近一年：4.29%
- 最近两年：7.98%
- 最近三年：13.68%
- 成立以来：32.93%
- 成立日期：2020-04-15
- 基金经理：江理东 袁馨 赵睿
- 产品类型：
- 管理公司：华鑫证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.031000 | 2025-05-19 |
| 2 | 0.027000 | 2024-05-20 |
| 3 | 0.035300 | 2023-11-20 |
| 4 | 0.014700 | 2023-05-19 |
| 5 | 0.017100 | 2022-11-21 |
| 6 | 0.024700 | 2022-05-19 |
| 7 | 0.013300 | 2022-02-21 |
| 8 | 0.015900 | 2021-11-19 |
| 9 | 0.019000 | 2021-08-19 |
| 10 | 0.012500 | 2021-05-19 |
| 11 | 0.013700 | 2021-02-19 |
| 12 | 0.014300 | 2020-11-19 |
| 13 | 0.023100 | 2020-08-19 |