1.0271
-0.03%-0.0003
单位净值 [2025-11-26]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.71%
- 最近半年：1.46%
- 今年以来：3.06%
- 最近一年：4.29%
- 最近两年：7.98%
- 最近三年：13.68%
- 成立以来：32.93%
- 成立日期：2020-04-15
- 基金经理：江理东 袁馨 赵睿
- 产品类型：
- 管理公司：华鑫证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-11-26 |
1.0271 |
1.2887 |
-0.03% |
| 2 |
2025-11-25 |
1.0274 |
1.2890 |
-0.02% |
| 3 |
2025-11-24 |
1.0276 |
1.2892 |
0.04% |
| 4 |
2025-11-21 |
1.0272 |
1.2888 |
0.02% |
| 5 |
2025-11-20 |
1.0270 |
1.2886 |
0.01% |
| 6 |
2025-11-19 |
1.0269 |
1.2885 |
0.01% |
| 7 |
2025-11-18 |
1.0268 |
1.2884 |
-0.01% |
| 8 |
2025-11-17 |
1.0269 |
1.2885 |
0.01% |
| 9 |
2025-11-14 |
1.0268 |
1.2884 |
0.00% |
| 10 |
2025-11-13 |
1.0268 |
1.2884 |
0.01% |
| 11 |
2025-11-12 |
1.0267 |
1.2883 |
0.02% |
| 12 |
2025-11-11 |
1.0265 |
1.2881 |
0.00% |
| 13 |
2025-11-10 |
1.0265 |
1.2881 |
0.01% |
| 14 |
2025-11-07 |
1.0264 |
1.2880 |
0.02% |
| 15 |
2025-11-06 |
1.0262 |
1.2878 |
-0.08% |
| 16 |
2025-11-05 |
1.0270 |
1.2886 |
0.03% |
| 17 |
2025-11-04 |
1.0267 |
1.2883 |
-0.10% |
| 18 |
2025-11-03 |
1.0277 |
1.2893 |
0.05% |
| 19 |
2025-10-31 |
1.0272 |
1.2888 |
0.04% |
| 20 |
2025-10-30 |
1.0268 |
1.2884 |
0.05% |