华鑫证券东家5号
(D60093)集合理财债券型- 最近一月：0.60%
- 最近一季：1.26%
- 最近半年：1.74%
- 今年以来：3.19%
- 最近一年：3.92%
- 最近两年：7.45%
- 最近三年：14.57%
- 成立以来：34.51%
- 成立日期：2020-02-21
- 基金经理：江理东 袁馨 赵睿
- 产品类型：
- 管理公司：华鑫证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-26 | 1.0301 | 1.3012 | -0.06% |
| 2025-11-25 | 1.0307 | 1.3018 | -0.01% |
| 2025-11-24 | 1.0308 | 1.3019 | 0.01% |
| 2025-11-21 | 1.0307 | 1.3018 | 0.02% |
| 2025-11-20 | 1.0305 | 1.3016 | -0.01% |
| 2025-11-19 | 1.0306 | 1.3017 | 0.06% |
| 2025-11-18 | 1.0300 | 1.3011 | 0.02% |
| 2025-11-17 | 1.0298 | 1.3009 | 0.02% |
| 2025-11-14 | 1.0296 | 1.3007 | 0.01% |
| 2025-11-13 | 1.0295 | 1.3006 | 0.01% |
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更新日期：2025-11-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华鑫证券东家5号 | -0.05% | 0.60% | 1.26% | 1.74% | 3.92% | 3.19% |
| 同类型排名 | 868/1539 | 250/1539 | 144/1539 | 575/1539 | --- | 278/1539 |
| 债券型 | -0.16% | 0.23% | 0.44% | 2.28% | --- | 1.90% |
| 沪深300 | -1.54% | -4.21% | 1.21% | 17.64% | 17.64% | 14.81% |
| 上证指数 | -2.09% | -3.32% | 0.54% | 15.44% | 18.54% | 15.29% |
| 深成指 | -1.32% | -4.31% | 2.68% | 28.56% | 24.92% | 23.94% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
袁馨 上任时间：2020-03-06
袁馨:女士,投资经理。南京大学金融学学士、北京大学金融学硕士,曾先后就职于天风证券股份有限公司、东证融汇证券资产管理有限公司(原东北证券股份有限公司上海分公司),历任自营交易、投资经理助理、投资主办人。目前负责华鑫证券固定收益投资工作。 展开∨ 收起∧
赵睿 上任时间：2020-07-21
赵睿:投资经理,利物浦大学金融数学学士,伦敦卡斯商学院数理金融与交易硕士,曾先后任职于浙江温州鹿城农商银行和华融证券,曾担任银行自营、资管投资经理和券商资管投资主办人,长期从事一线投资管理工作,具有丰富实践经验。 展开∨ 收起∧
江理东 上任时间：2022-08-15
江理东:华鑫证券有限责任公司投资经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |