华鑫证券东家5号
(D60093)集合理财债券型
1.0301
-0.06%-0.0006
单位净值 [2025-11-26]
1.3012
累计净值 [2025-11-26]
- 最近一月：0.60%
- 最近一季：1.26%
- 最近半年：1.74%
- 今年以来：3.19%
- 最近一年：3.92%
- 最近两年：7.45%
- 最近三年：14.57%
- 成立以来：34.51%
- 成立日期：2020-02-21
- 基金经理：江理东 袁馨 赵睿
- 产品类型：
- 管理公司：华鑫证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.027000 | 2025-03-24 |
| 2 | 0.024400 | 2024-06-24 |
| 3 | 0.039300 | 2023-12-22 |
| 4 | 0.025100 | 2023-06-26 |
| 5 | 0.030400 | 2022-06-22 |
| 6 | 0.014800 | 2022-03-22 |
| 7 | 0.013300 | 2021-12-22 |
| 8 | 0.016400 | 2021-09-22 |
| 9 | 0.019300 | 2021-06-22 |
| 10 | 0.013200 | 2021-03-22 |
| 11 | 0.014300 | 2020-12-22 |
| 12 | 0.013700 | 2020-09-22 |
| 13 | 0.019900 | 2020-06-22 |