华鑫鑫国2号
(D60095)集合理财债券型
1.0075
-0.07%-0.0007
单位净值 [2025-11-27]
1.2952
累计净值 [2025-11-27]
- 最近一月：0.47%
- 最近一季：0.83%
- 最近半年：1.57%
- 今年以来：2.81%
- 最近一年：3.57%
- 最近两年：8.03%
- 最近三年：14.53%
- 成立以来：33.71%
- 成立日期：2020-03-03
- 基金经理：朱婷 赖麒羽
- 产品类型：
- 管理公司：华鑫证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.035000 | 2025-08-18 |
| 2 | 0.030000 | 2024-08-19 |
| 3 | 0.036500 | 2024-02-19 |
| 4 | 0.029600 | 2023-08-17 |
| 5 | 0.014100 | 2023-02-17 |
| 6 | 0.022200 | 2022-08-17 |
| 7 | 0.028500 | 2022-02-17 |
| 8 | 0.032100 | 2021-08-17 |
| 9 | 0.032000 | 2021-02-18 |
| 10 | 0.027700 | 2020-08-17 |