1.0075
-0.07%-0.0007
单位净值 [2025-11-27]
- 最近一月：0.47%
- 最近一季：0.83%
- 最近半年：1.57%
- 今年以来：2.81%
- 最近一年：3.57%
- 最近两年：8.03%
- 最近三年：14.53%
- 成立以来：33.71%
- 成立日期：2020-03-03
- 基金经理：朱婷 赖麒羽
- 产品类型：
- 管理公司：华鑫证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-11-27 |
1.0075 |
1.2952 |
-0.07% |
| 2 |
2025-11-26 |
1.0082 |
1.2959 |
-0.04% |
| 3 |
2025-11-25 |
1.0086 |
1.2963 |
-0.01% |
| 4 |
2025-11-24 |
1.0087 |
1.2964 |
0.01% |
| 5 |
2025-11-21 |
1.0086 |
1.2963 |
0.03% |
| 6 |
2025-11-20 |
1.0083 |
1.2960 |
0.01% |
| 7 |
2025-11-19 |
1.0082 |
1.2959 |
0.01% |
| 8 |
2025-11-18 |
1.0081 |
1.2958 |
0.01% |
| 9 |
2025-11-17 |
1.0080 |
1.2957 |
0.05% |
| 10 |
2025-11-14 |
1.0075 |
1.2952 |
0.03% |
| 11 |
2025-11-13 |
1.0072 |
1.2949 |
0.02% |
| 12 |
2025-11-12 |
1.0070 |
1.2947 |
0.02% |
| 13 |
2025-11-11 |
1.0068 |
1.2945 |
0.05% |
| 14 |
2025-11-10 |
1.0063 |
1.2940 |
-0.09% |
| 15 |
2025-11-07 |
1.0072 |
1.2949 |
0.01% |
| 16 |
2025-11-06 |
1.0071 |
1.2948 |
0.02% |
| 17 |
2025-11-05 |
1.0069 |
1.2946 |
0.05% |
| 18 |
2025-11-04 |
1.0064 |
1.2941 |
0.08% |
| 19 |
2025-11-03 |
1.0056 |
1.2933 |
0.07% |
| 20 |
2025-10-31 |
1.0049 |
1.2926 |
0.05% |