华鑫鑫国3号
(D60098)集合理财债券型
1.0131
-0.04%-0.0004
单位净值 [2025-11-27]
1.2914
累计净值 [2025-11-27]
- 最近一月：0.53%
- 最近一季：0.96%
- 最近半年：1.72%
- 今年以来：3.36%
- 最近一年：4.17%
- 最近两年：8.89%
- 最近三年：15.13%
- 成立以来：33.11%
- 成立日期：2020-03-24
- 基金经理：朱婷 石峰 袁馨
- 产品类型：
- 管理公司：华鑫证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.037000 | 2025-09-17 |
| 2 | 0.028000 | 2024-09-18 |
| 3 | 0.030500 | 2024-03-18 |
| 4 | 0.032800 | 2023-09-18 |
| 5 | 0.003900 | 2023-03-17 |
| 6 | 0.021100 | 2022-09-19 |
| 7 | 0.031100 | 2022-03-17 |
| 8 | 0.033600 | 2021-09-22 |
| 9 | 0.026900 | 2021-03-17 |
| 10 | 0.033400 | 2020-09-17 |
| 11 | 0.033400 | 2020-09-17 |