1.0131
-0.04%-0.0004
单位净值 [2025-11-27]
- 最近一月：0.53%
- 最近一季：0.96%
- 最近半年：1.72%
- 今年以来：3.36%
- 最近一年：4.17%
- 最近两年：8.89%
- 最近三年：15.13%
- 成立以来：33.11%
- 成立日期：2020-03-24
- 基金经理：朱婷 石峰 袁馨
- 产品类型：
- 管理公司：华鑫证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-11-27 |
1.0131 |
1.2914 |
-0.04% |
| 2 |
2025-11-26 |
1.0135 |
1.2918 |
-0.03% |
| 3 |
2025-11-25 |
1.0138 |
1.2921 |
-0.02% |
| 4 |
2025-11-24 |
1.0140 |
1.2923 |
0.02% |
| 5 |
2025-11-21 |
1.0138 |
1.2921 |
0.03% |
| 6 |
2025-11-20 |
1.0135 |
1.2918 |
0.02% |
| 7 |
2025-11-19 |
1.0133 |
1.2916 |
0.05% |
| 8 |
2025-11-18 |
1.0128 |
1.2911 |
0.00% |
| 9 |
2025-11-17 |
1.0128 |
1.2911 |
0.06% |
| 10 |
2025-11-14 |
1.0122 |
1.2905 |
0.00% |
| 11 |
2025-11-13 |
1.0122 |
1.2905 |
0.06% |
| 12 |
2025-11-12 |
1.0116 |
1.2899 |
0.03% |
| 13 |
2025-11-11 |
1.0113 |
1.2896 |
0.01% |
| 14 |
2025-11-10 |
1.0112 |
1.2895 |
0.05% |
| 15 |
2025-11-07 |
1.0107 |
1.2890 |
-0.02% |
| 16 |
2025-11-06 |
1.0109 |
1.2892 |
0.02% |
| 17 |
2025-11-05 |
1.0107 |
1.2890 |
0.03% |
| 18 |
2025-11-04 |
1.0104 |
1.2887 |
0.00% |
| 19 |
2025-11-03 |
1.0104 |
1.2887 |
0.02% |
| 20 |
2025-10-31 |
1.0102 |
1.2885 |
0.07% |