华鑫鑫国4号
(D60101)集合理财债券型
1.0017
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-11-27]
1.2976
累计净值 [2025-11-27]
- 最近一月：0.50%
- 最近一季：1.20%
- 最近半年：1.47%
- 今年以来：2.45%
- 最近一年：3.27%
- 最近两年：8.12%
- 最近三年：14.90%
- 成立以来：33.98%
- 成立日期：2020-05-19
- 基金经理：袁馨 赵睿
- 产品类型：
- 管理公司：华鑫证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.015500 | 2025-11-17 |
| 2 | 0.020000 | 2025-05-19 |
| 3 | 0.019000 | 2024-11-18 |
| 4 | 0.029400 | 2024-05-17 |
| 5 | 0.038700 | 2023-11-17 |
| 6 | 0.026200 | 2023-05-17 |
| 7 | 0.011500 | 2022-11-17 |
| 8 | 0.044200 | 2022-05-17 |
| 9 | 0.033300 | 2021-11-17 |
| 10 | 0.028400 | 2021-05-17 |
| 11 | 0.029700 | 2020-11-17 |