1.0017
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-11-27]
- 最近一月：0.50%
- 最近一季：1.20%
- 最近半年：1.47%
- 今年以来：2.45%
- 最近一年：3.27%
- 最近两年：8.12%
- 最近三年：14.90%
- 成立以来：33.98%
- 成立日期：2020-05-19
- 基金经理：袁馨 赵睿
- 产品类型：
- 管理公司：华鑫证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-11-27 |
1.0017 |
1.2976 |
0.06% |
| 2 |
2025-11-26 |
1.0011 |
1.2970 |
-0.01% |
| 3 |
2025-11-25 |
1.0012 |
1.2971 |
-0.01% |
| 4 |
2025-11-24 |
1.0013 |
1.2972 |
0.01% |
| 5 |
2025-11-21 |
1.0012 |
1.2971 |
0.02% |
| 6 |
2025-11-20 |
1.0010 |
1.2969 |
0.01% |
| 7 |
2025-11-19 |
1.0009 |
1.2968 |
0.01% |
| 8 |
2025-11-18 |
1.0008 |
1.2967 |
0.02% |
| 9 |
2025-11-17 |
1.0006 |
1.2965 |
0.02% |
| 10 |
2025-11-14 |
1.0159 |
1.2963 |
0.01% |
| 11 |
2025-11-13 |
1.0158 |
1.2962 |
-0.09% |
| 12 |
2025-11-12 |
1.0167 |
1.2971 |
-0.05% |
| 13 |
2025-11-11 |
1.0172 |
1.2976 |
0.01% |
| 14 |
2025-11-10 |
1.0171 |
1.2975 |
-0.03% |
| 15 |
2025-11-07 |
1.0174 |
1.2978 |
0.10% |
| 16 |
2025-11-06 |
1.0164 |
1.2968 |
-0.06% |
| 17 |
2025-11-05 |
1.0170 |
1.2974 |
0.04% |
| 18 |
2025-11-04 |
1.0166 |
1.2970 |
0.04% |
| 19 |
2025-11-03 |
1.0162 |
1.2966 |
0.06% |
| 20 |
2025-10-31 |
1.0156 |
1.2960 |
0.09% |