华鑫证券鑫盛4号
(D60108)集合理财债券型
1.0337
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-15]
1.2637
累计净值 [2025-10-15]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：1.19%
- 最近半年：3.01%
- 今年以来：4.07%
- 最近一年：7.21%
- 最近两年：12.96%
- 最近三年：14.98%
- 成立以来：28.71%
- 成立日期：2020-08-31
- 基金经理：杨靖磊
- 产品类型：
- 管理公司：华鑫证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.064000 | 2025-04-24 |
| 2 | 0.043000 | 2024-08-14 |
| 3 | 0.043000 | 2023-08-15 |
| 4 | 0.050000 | 2022-08-12 |
| 5 | 0.030000 | 2021-08-13 |