1.0337
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-15]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：1.19%
- 最近半年：3.01%
- 今年以来：4.07%
- 最近一年：7.21%
- 最近两年：12.96%
- 最近三年：14.98%
- 成立以来：28.71%
- 成立日期：2020-08-31
- 基金经理：杨靖磊
- 产品类型：
- 管理公司：华鑫证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-10-15 |
1.0337 |
1.2637 |
0.01% |
| 2 |
2025-10-14 |
1.0336 |
1.2636 |
-0.06% |
| 3 |
2025-10-13 |
1.0342 |
1.2642 |
-0.01% |
| 4 |
2025-10-10 |
1.0343 |
1.2643 |
-0.04% |
| 5 |
2025-10-09 |
1.0347 |
1.2647 |
0.11% |
| 6 |
2025-09-30 |
1.0336 |
1.2636 |
0.07% |
| 7 |
2025-09-29 |
1.0329 |
1.2629 |
0.07% |
| 8 |
2025-09-26 |
1.0322 |
1.2622 |
-0.06% |
| 9 |
2025-09-25 |
1.0328 |
1.2628 |
0.01% |
| 10 |
2025-09-24 |
1.0327 |
1.2627 |
0.08% |
| 11 |
2025-09-23 |
1.0319 |
1.2619 |
0.01% |
| 12 |
2025-09-22 |
1.0318 |
1.2618 |
-0.03% |
| 13 |
2025-09-19 |
1.0321 |
1.2621 |
-0.07% |
| 14 |
2025-09-18 |
1.0328 |
1.2628 |
-0.04% |
| 15 |
2025-09-17 |
1.0332 |
1.2632 |
0.06% |
| 16 |
2025-09-16 |
1.0326 |
1.2626 |
-0.01% |
| 17 |
2025-09-15 |
1.0327 |
1.2627 |
-0.07% |
| 18 |
2025-09-12 |
1.0334 |
1.2634 |
0.04% |
| 19 |
2025-09-11 |
1.0330 |
1.2630 |
0.09% |
| 20 |
2025-09-10 |
1.0321 |
1.2621 |
-0.11% |