华鑫证券鑫欣2号
(D60111)集合理财债券型
1.0311
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-10-21]
1.2652
累计净值 [2025-10-21]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：-0.31%
- 最近半年：1.27%
- 今年以来：2.11%
- 最近一年：3.19%
- 最近两年：8.34%
- 最近三年：12.46%
- 成立以来：28.61%
- 成立日期：2020-10-22
- 基金经理：赵睿
- 产品类型：
- 管理公司：华鑫证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 1.0311 | 1.2652 | 0.03% |
| 2025-10-20 | 1.0308 | 1.2649 | 0.07% |
| 2025-10-17 | 1.0301 | 1.2642 | 0.06% |
| 2025-10-16 | 1.0295 | 1.2636 | 0.04% |
| 2025-10-15 | 1.0291 | 1.2632 | 0.00% |
| 2025-10-14 | 1.0291 | 1.2632 | 0.00% |
| 2025-10-13 | 1.0291 | 1.2632 | 0.02% |
| 2025-10-10 | 1.0289 | 1.2630 | 0.03% |
| 2025-10-09 | 1.0286 | 1.2627 | 0.09% |
| 2025-09-30 | 1.0277 | 1.2618 | -0.03% |
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业绩分析
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更新日期：2025-10-14
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华鑫证券鑫欣2号 | 0.14% | -0.05% | -0.43% | 1.16% | 3.18% | 1.91% |
| 同类型排名 | 556/1531 | 1271/1531 | 1446/1531 | 914/1531 | --- | 388/1531 |
| 债券型 | -0.02% | 0.09% | 0.96% | 2.43% | --- | 1.65% |
| 沪深300 | -2.19% | 0.38% | 13.27% | 20.33% | 14.58% | 15.35% |
| 上证指数 | -0.45% | -0.14% | 10.32% | 17.83% | 17.69% | 15.32% |
| 深成指 | -4.67% | -0.22% | 20.28% | 32.13% | 24.86% | 23.82% |
