华鑫证券鑫欣2号集合资产管理计划
(SNA704)集合理财债券型
1.0291
0.00%0.0000
单位净值 [2025-10-14]
1.2632
累计净值 [2025-10-14]
- 最近一月：-0.05%
- 最近一季：-0.43%
- 最近半年：1.16%
- 今年以来：---
- 最近一年：3.18%
- 最近两年：8.14%
- 最近三年：12.52%
- 成立以来：28.36%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：None
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-14 | 1.0291 | 1.2632 | 0.00% |
| 2025-10-13 | 1.0291 | 1.2632 | 0.02% |
| 2025-10-10 | 1.0289 | 1.2630 | 0.03% |
| 2025-10-09 | 1.0286 | 1.2627 | 0.09% |
| 2025-09-30 | 1.0277 | 1.2618 | -0.03% |
| 2025-09-29 | 1.0280 | 1.2621 | 0.03% |
| 2025-09-26 | 1.0277 | 1.2618 | -0.03% |
| 2025-09-25 | 1.0280 | 1.2621 | -0.11% |
| 2025-09-24 | 1.0291 | 1.2632 | -0.05% |
| 2025-09-23 | 1.0296 | 1.2637 | -0.07% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |