华鑫证券鑫欣2号
(D60111)集合理财债券型
1.0311
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-10-21]
1.2652
累计净值 [2025-10-21]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：-0.31%
- 最近半年：1.27%
- 今年以来：2.11%
- 最近一年：3.19%
- 最近两年：8.34%
- 最近三年：12.46%
- 成立以来：28.61%
- 成立日期：2020-10-22
- 基金经理：赵睿
- 产品类型：
- 管理公司：华鑫证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.109500 | 2024-09-24 |
| 2 | 0.124600 | 2023-02-21 |