1.0311
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-10-21]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：-0.31%
- 最近半年：1.27%
- 今年以来：2.11%
- 最近一年：3.19%
- 最近两年：8.34%
- 最近三年：12.46%
- 成立以来：28.61%
- 成立日期：2020-10-22
- 基金经理：赵睿
- 产品类型：
- 管理公司：华鑫证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-10-21 |
1.0311 |
1.2652 |
0.03% |
| 2 |
2025-10-20 |
1.0308 |
1.2649 |
0.07% |
| 3 |
2025-10-17 |
1.0301 |
1.2642 |
0.06% |
| 4 |
2025-10-16 |
1.0295 |
1.2636 |
0.04% |
| 5 |
2025-10-15 |
1.0291 |
1.2632 |
0.00% |
| 6 |
2025-10-14 |
1.0291 |
1.2632 |
0.00% |
| 7 |
2025-10-13 |
1.0291 |
1.2632 |
0.02% |
| 8 |
2025-10-10 |
1.0289 |
1.2630 |
0.03% |
| 9 |
2025-10-09 |
1.0286 |
1.2627 |
0.09% |
| 10 |
2025-09-30 |
1.0277 |
1.2618 |
-0.03% |
| 11 |
2025-09-29 |
1.0280 |
1.2621 |
0.03% |
| 12 |
2025-09-26 |
1.0277 |
1.2618 |
-0.03% |
| 13 |
2025-09-25 |
1.0280 |
1.2621 |
-0.11% |
| 14 |
2025-09-24 |
1.0291 |
1.2632 |
-0.05% |
| 15 |
2025-09-23 |
1.0296 |
1.2637 |
-0.07% |
| 16 |
2025-09-22 |
1.0303 |
1.2644 |
0.00% |
| 17 |
2025-09-19 |
1.0303 |
1.2644 |
0.00% |
| 18 |
2025-09-18 |
1.0303 |
1.2644 |
0.01% |
| 19 |
2025-09-17 |
1.0302 |
1.2643 |
0.01% |
| 20 |
2025-09-16 |
1.0301 |
1.2642 |
0.03% |