华鑫鑫国8号

(D60169)集合理财债券型
1.0085 -0.05%-0.0005
单位净值 [2025-11-27]
1.1620
累计净值 [2025-11-27]
  • 最近一月：0.29%
  • 最近一季：0.77%
  • 最近半年：1.31%
  • 今年以来：3.26%
  • 最近一年：3.80%
  • 最近两年：7.70%
  • 最近三年：13.75%
  • 成立以来：16.92%
  • 成立日期：2022-03-16
  • 基金经理：朱婷 赖麒羽
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：华鑫证券
基本信息
基金简称 华鑫鑫国8号 基金全称 华鑫鑫国8号集合资产管理计划
基金代码 D60169 成立日期 2022-03-16
基金总份额(亿份) -- 基金规模(亿元) --
基金管理人 华鑫证券有限责任公司 基金托管人 --
基金经理 朱婷 赖麒羽 运作方式 券商集合理财
基金类型 债券型 二级分类 --
最低参与金额(元) 300000 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 4.15%
开放日 本集合计划原则上定期开放,开放期为每年2月、8月的16、17日(遇非交易日顺延)。在开放期投资者可办理参与业务,但仅开放期第1个工作日可以办理退出业务。管理人有权根据实际情况调整开放期,但管理人应提前1个工作日告知投资者和托管人具体的开放时间,届时管理人网站上发布公告即视为履行了告知义务。 业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所等相关交易场所的正常交易日的交易时间。管理人应当确保集合资产管理计划开放退出期内,资产组合中7个工作日内可变现资产的价值不低于本集合计划资产净值的10%,按规定限制或暂停退出的情况除外。 本计划不得设置临时开放期,但因合同变更、规则修订等情形,为保障投资者选择退出资产管理计划权利的除外。管理人应提前至少1个工作日在管理人网站公告具体安排。
投资目标 在严格控制风险的前提下,通过科学合理的资产配置和投资管理,以稳健收益为目标,力争为资产投资者提供稳健的投资回报。
投资风格 限定性
投资范围 1、固定收益类资产:包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、公司债(含非公开发行公司债)、企业债、可转换债券、可交换债券(含私募可交换债)、可分离交易债券、永续债、债券逆回购、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据、中小企业私募债、银行间市场及交易所上市的资产支持证券优先级、银行间市场上市的资产支持票据优先级、非公开定向债务融资工具,以及经银行间市场交易商协会批准注册发行的其他债务融资工具等; 2、货币市场工具:货币市场工具包括银行存款(包括银行定期存款、协议存款、同业存款等各类存款)、同业存单、货币市场基金、标准化票据等,以及监管机构允许集合资产管理计划投资的其他货币市场工具。 本计划可参与【债券回购】,为提升组合收益提供了可能,但也存在一定风险。
投资策略 (一)债券投资策略 本计划将在保持债券组合低波动性的前提下,综合运用多种策略参与市场所提供的投资机会,力争为投资者获取稳健的收益。 1、久期配置策略 本计划将在分析中长期经济变化趋势的基础上,预测未来一段时间内利率可能的走向,以此来决定组合久期的长短。预期利率下降时延长组合久期,以获得因债券价格上涨而带来的资本利得;预期利率上升时缩短组合久期,以降低或规避债券价格下跌所带来的风险。 2、收益率曲线策略 在确定组合久期后,采用收益率曲线分析模型对不同期限债券的风险收益特征进行评估,并根据对收益率曲线形状变化进行预测,采用子弹型策略、哑铃型策略或梯形策略,来决定本计划资产在长、中、短期债券间的配置比例。 3、债券类属配置策略 根据国债、金融债、企业债等不同债券间的相对投资价值分析,增持价值被相对低估的债券板块,力争借以取得较高收益。 4、骑乘策略 通过分析收益率曲线各期限段的利差情况,买入收益率曲线最陡峭处所对应的债券,随着本计划持有债券时间的延长,债券的剩余期限将缩短,到期收益率将下降,从而获得资本利得收入。 5、信用债投资策略 本计划根据对宏观经济运行周期的研究,综合分析公司债、企业债、短期融资券等发行人所处行业的发展前景和状况、发行人所处的市场地位、财务状况、管理水平等因素后,结合具体发行契约,获取利差的变动会带来趋势性的信用产品投资机会。 (二)现金管理投资策略 本计划以严谨的市场价值分析为基础,采用稳健的投资组合策略,通过对现金管理类金融品种的组合操作,在保持本金的安全性与资产流动性的同时,追求稳定的当期收益。通过合理有效分配本计划的现金流,保持投资组合的流动性,满足本计划投资运作的要求。 (三)证券化资产投资策略 在市场上的ABS、ABN类资产中,从主体资质、基础资产、交易结构三个层次综合评估风险收益比,筛选优质资产,获取稳健收益。其中主体资质通过股东背景、管理团队、资产服务能力、信息系统和风控系统等进行评估;基础资产方面评价现金流的可稳定性和可预测性;交易结构设计则包括账户设置、现金流分配顺序、信用触发机制、循环购买机制等产品结构上的风控设定。上述投资策略为管理人主要运用的投资策略,本集合计划投资策略包括但不限于上述策略。投资经理可在本集合计划投资范围内,根据市场变动及自主判断采用其他投资策略。