1.0085
-0.05%-0.0005
单位净值 [2025-11-27]
- 最近一月：0.29%
- 最近一季：0.77%
- 最近半年：1.31%
- 今年以来：3.26%
- 最近一年：3.80%
- 最近两年：7.70%
- 最近三年：13.75%
- 成立以来：16.92%
- 成立日期：2022-03-16
- 基金经理：朱婷 赖麒羽
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华鑫证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-11-27 |
1.0085 |
1.1620 |
-0.05% |
| 2 |
2025-11-26 |
1.0090 |
1.1625 |
-0.03% |
| 3 |
2025-11-25 |
1.0093 |
1.1628 |
0.00% |
| 4 |
2025-11-24 |
1.0093 |
1.1628 |
0.02% |
| 5 |
2025-11-21 |
1.0091 |
1.1626 |
0.00% |
| 6 |
2025-11-20 |
1.0091 |
1.1626 |
0.00% |
| 7 |
2025-11-19 |
1.0091 |
1.1626 |
0.01% |
| 8 |
2025-11-18 |
1.0090 |
1.1625 |
0.00% |
| 9 |
2025-11-17 |
1.0090 |
1.1625 |
0.02% |
| 10 |
2025-11-14 |
1.0088 |
1.1623 |
0.01% |
| 11 |
2025-11-13 |
1.0087 |
1.1622 |
0.02% |
| 12 |
2025-11-12 |
1.0085 |
1.1620 |
0.11% |
| 13 |
2025-11-11 |
1.0074 |
1.1609 |
0.02% |
| 14 |
2025-11-10 |
1.0072 |
1.1607 |
-0.05% |
| 15 |
2025-11-07 |
1.0077 |
1.1612 |
0.00% |
| 16 |
2025-11-06 |
1.0077 |
1.1612 |
-0.08% |
| 17 |
2025-11-05 |
1.0085 |
1.1620 |
0.03% |
| 18 |
2025-11-04 |
1.0082 |
1.1617 |
0.05% |
| 19 |
2025-11-03 |
1.0077 |
1.1612 |
0.06% |
| 20 |
2025-10-31 |
1.0071 |
1.1606 |
0.04% |