华鑫臻鑫1号

(D60175)集合理财债券型
1.0719 -0.06%-0.0006
单位净值 [2025-11-27]
1.1479
累计净值 [2025-11-27]
  • 最近一月：0.26%
  • 最近一季：0.57%
  • 最近半年：0.89%
  • 今年以来：1.83%
  • 最近一年：2.60%
  • 最近两年：6.39%
  • 最近三年：13.30%
  • 成立以来：15.13%
  • 成立日期：2022-05-20
  • 基金经理：朱婷
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：华鑫证券
基本信息
基金简称 华鑫臻鑫1号 基金全称 华鑫臻鑫1号集合资产管理计划
基金代码 D60175 成立日期 2022-05-20
基金总份额(亿份) -- 基金规模(亿元) --
基金管理人 华鑫证券有限责任公司 基金托管人 --
基金经理 朱婷 运作方式 券商集合理财
基金类型 债券型 二级分类 --
最低参与金额(元) 400000 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 自2024年2月27日(含)起,所有新增申购及存续的份额均适用新的业绩报酬计提基准4.0%(年化)。仅2024年2月27日当日退出的投资者及分红适用于原4.4%(年化)的业绩报酬计提基准。
开放日 开放期可办理参与、退出业务。本集合计划原则上定期开放,开放期为自成立之日起每周的周二、周三(遇法定节假日顺延至下个交易日),在开放期投资者可办理参与业务,但仅开放期第1个工作日可办理退出业务。具体时间由管理人至少在开放期前1个工作日公告,管理人有权根据实际情况将开放期调整,但管理人应提前1个工作日告知投资者和托管人具体的开放时间,届时管理人网站上发布公告即视为履行了告知义务。 投资者一旦参与本集合计划最短持有份额期限为154天,投资者参与本集合计划份额满154天后方可按照管理人公告的开放退出日申请退出。例如:投资者于2022年6月7日参与本集合计划,其持有份额至少满154天后,最早于2022年11月8日开放退出日申请退出,或是之后的任一开放退出日申请退出;若投资者于2022年6月14日参与本集合计划,其持有份额至少满154天后,最早于2022年11月15日开放退出日申请退出,或是之后的任一开放退出日申请退出,以此类推。业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常工作日的交易时间。管理人应当确保集合资产管理计划开放退出期内,资产组合中7个工作日内可变现资产的价值不低于本集合计划资产净值的10%,按规定限制或暂停退出的情况除外。
投资目标 在严格控制风险的前提下,通过科学合理的资产配置和投资管理,以稳健收益为目标,为资产投资者提供稳定的投资回报。
投资风格 限定性
投资范围 1)固定收益类资产:包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、公司债(含非公开发行公司债)、企业债、可转换债券、可交换债券(含私募可交换债)、可分离交易债券、永续债、债券回购、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据、中小企业私募债、银行间市场及交易所上市的资产支持证券优先级、银行间市场上市的资产支持票据优先级、非公开定向债务融资工具,以及经银行间市场交易商协会批准注册发行的其他债务融资工具等; (2)现金管理工具:现金管理工具包括银行存款(包括银行定期存款、协议存款、同业存款等各类存款)、同业存单、货币市场基金、债券逆回购等,以及监管机构允许集合资产管理计划投资的其他现金管理工具。
投资策略 1、债券投资策略 本计划将在保持债券组合低波动性的前提下,综合运用多种策略参与市场所提供的投资机会,以期为投资者获取稳健的收益。 (1)久期配置策略 本计划将在分析中长期经济变化趋势的基础上,预测未来一段时间内利率可能的走向,以此来决定组合久期的长短。预期利率下降时延长组合久期,以获得因债券价格上涨而带来的资本利得;预期利率上升时缩短组合久期,以降低或规避债券价格下跌所带来的风险。 (2)收益率曲线策略 在确定组合久期后,采用收益率曲线分析模型对不同期限债券的风险收益特征进行评估,并根据对收益率曲线形状变化进行预测,采用子弹型策略、哑铃型策略或梯形策略,来决定本计划资产在长、中、短期债券间的配置比例。 (3)债券类属配置策略 根据国债、金融债、企业债等不同债券间的相对投资价值分析,增持价值被相对低估的债券板块,借以取得较高收益。 (4)骑乘策略 通过分析收益率曲线各期限段的利差情况,买入收益率曲线最陡峭处所对应的债券,随着本计划持有债券时间的延长,债券的剩余期限将缩短,到期收益率将下降,从而获得资本利得收入。 (5)信用债投资策略 本计划根据对宏观经济运行周期的研究,综合分析公司债、企业债、短期融资券等发行人所处行业的发展前景和状况、发行人所处的市场地位、财务状况、管理水平等因素后,结合具体发行契约,获取利差的变动会带来趋势性的信用产品投资机会。2、现金管理投资策略 本计划以严谨的市场价值分析为基础,采用稳健的投资组合策略,通过对现金管理类金融品种的组合操作,在保持本金的安全性与资产流动性的同时,追求稳定的当期收益。通过合理有效分配本计划的现金流,保持投资组合的流动性,满足本计划投资运作的要求。 3、证券化资产投资策略 在市场上的ABS、ABN类资产中,从主体资质、基础资产、交易结构三个层次综合评估风险收益比,筛选优质资产,获取稳健收益。其中主体资质通过股东背景、管理团队、资产服务能力、信息系统和风控系统等进行评估;基础资产方面评价现金流的可稳定性和可预测性;交易结构设计则包括账户设置、现金流分配顺序、信用触发机制、循环购买机制等产品结构上的风控设定。上述投资策略为管理人主要运用的投资策略,本集合计划投资策略包括但不限于上述策略。投资经理可在本集合计划投资范围内,根据市场变动及自主判断采用其他投资策略。