1.0719
-0.06%-0.0006
单位净值 [2025-11-27]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：0.57%
- 最近半年：0.89%
- 今年以来：1.83%
- 最近一年：2.60%
- 最近两年：6.39%
- 最近三年：13.30%
- 成立以来：15.13%
- 成立日期：2022-05-20
- 基金经理：朱婷
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华鑫证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-11-27 |
1.0719 |
1.1479 |
-0.06% |
| 2 |
2025-11-26 |
1.0725 |
1.1485 |
-0.06% |
| 3 |
2025-11-25 |
1.0731 |
1.1491 |
-0.02% |
| 4 |
2025-11-24 |
1.0733 |
1.1493 |
0.01% |
| 5 |
2025-11-21 |
1.0732 |
1.1492 |
-0.03% |
| 6 |
2025-11-20 |
1.0735 |
1.1495 |
0.00% |
| 7 |
2025-11-19 |
1.0735 |
1.1495 |
0.00% |
| 8 |
2025-11-18 |
1.0735 |
1.1495 |
0.03% |
| 9 |
2025-11-17 |
1.0732 |
1.1492 |
0.06% |
| 10 |
2025-11-14 |
1.0726 |
1.1486 |
-0.01% |
| 11 |
2025-11-13 |
1.0727 |
1.1487 |
0.04% |
| 12 |
2025-11-12 |
1.0723 |
1.1483 |
0.00% |
| 13 |
2025-11-11 |
1.0723 |
1.1483 |
0.02% |
| 14 |
2025-11-10 |
1.0721 |
1.1481 |
0.04% |
| 15 |
2025-11-07 |
1.0717 |
1.1477 |
-0.01% |
| 16 |
2025-11-06 |
1.0718 |
1.1478 |
-0.04% |
| 17 |
2025-11-05 |
1.0722 |
1.1482 |
0.04% |
| 18 |
2025-11-04 |
1.0718 |
1.1478 |
0.04% |
| 19 |
2025-11-03 |
1.0714 |
1.1474 |
0.04% |
| 20 |
2025-10-31 |
1.0710 |
1.1470 |
0.05% |