华鑫证券鑫福启航固收FOF12M2号
(D60254)集合理财FOF
1.0076
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-11-26]
1.1053
累计净值 [2025-11-26]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：0.70%
- 最近半年：1.66%
- 今年以来：3.35%
- 最近一年：3.78%
- 最近两年：9.91%
- 最近三年：---
- 成立以来：10.81%
- 成立日期：2023-09-22
- 基金经理：赵睿
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华鑫证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-26 | 1.0076 | 1.1053 | 0.01% |
| 2025-11-25 | 1.0075 | 1.1052 | 0.00% |
| 2025-11-24 | 1.0075 | 1.1052 | 0.02% |
| 2025-11-21 | 1.0073 | 1.1050 | 0.02% |
| 2025-11-20 | 1.0071 | 1.1048 | 0.02% |
| 2025-11-19 | 1.0069 | 1.1046 | 0.01% |
| 2025-11-18 | 1.0068 | 1.1045 | 0.01% |
| 2025-11-17 | 1.0067 | 1.1044 | 0.02% |
| 2025-11-14 | 1.0065 | 1.1042 | 0.01% |
| 2025-11-13 | 1.0064 | 1.1041 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期：2025-11-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华鑫证券鑫福启航固收FOF12M2号 | 0.07% | 0.25% | 0.70% | 1.66% | 3.78% | 3.35% |
| 同类型排名 | 10/179 | 24/179 | 66/179 | 151/179 | --- | 48/179 |
| FOF | -1.15% | -1.31% | 0.49% | 11.73% | --- | 4.43% |
| 沪深300 | -1.54% | -4.21% | 1.21% | 17.64% | 17.64% | 14.81% |
| 上证指数 | -2.09% | -3.32% | 0.54% | 15.44% | 18.54% | 15.29% |
| 深成指 | -1.32% | -4.31% | 2.68% | 28.56% | 24.92% | 23.94% |
基金经理
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赵睿 上任时间：2023-09-22
赵睿:投资经理,利物浦大学金融数学学士,伦敦卡斯商学院数理金融与交易硕士,曾先后任职于浙江温州鹿城农商银行和华融证券,曾担任银行自营、资管投资经理和券商资管投资主办人,长期从事一线投资管理工作,具有丰富实践经验。 展开∨ 收起∧
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