华鑫证券鑫福启航固收FOF12M2号
(D60254)集合理财FOF
1.0076
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-11-26]
1.1053
累计净值 [2025-11-26]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：0.70%
- 最近半年：1.66%
- 今年以来：3.35%
- 最近一年：3.78%
- 最近两年：9.91%
- 最近三年：---
- 成立以来：10.81%
- 成立日期：2023-09-22
- 基金经理：赵睿
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华鑫证券
基本信息
| 基金简称 | 华鑫证券鑫福启航固收FOF12M2号 | 基金全称 | 华鑫证券鑫福启航固收FOF12M2号集合资产管理计划 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | D60254 | 成立日期 | 2023-09-22 |
| 基金总份额(亿份) | -- | 基金规模(亿元) | -- |
| 基金管理人 | 华鑫证券有限责任公司 | 基金托管人 | -- |
| 基金经理 | 赵睿 | 运作方式 | 券商集合理财 |
| 基金类型 | FOF | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 300000 | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | -- | ||
| 开放日 | 本集合计划自成立之日起,原则上定期开放,本计划成立之日起12个月为封闭期,封闭期满后的首个工作日为首个开放期,之后每满12个月开放一次,开放期为1个工作日(遇法定节假日顺延),在开放期投资者可办理参与、退出业务。具体时间由管理人至少在开放期前1个工作日公告,管理人有权根据实际情况调整开放期,但管理人应提前1个工作日告知投资者和托管人具体的开放时间。 业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所等相关交易场所的正常交易日的交易时间。管理人应当确保集合资产管理计划开放退出期内,资产组合中7个工作日内可变现资产的价值不低于本集合计划资产净值的10%,按规定限制或暂停退出的情况除外。 | ||
| 投资目标 | 在严格控制风险的前提下,通过科学合理的资产配置和投资管理,以稳健收益为目标,力争为资产投资者提供稳定的投资回报 | ||
| 投资风格 | 限定性 | ||
| 投资范围 | 1、固定收益类资产:包括协议存款、同业存款、同业存单、结构性存款、通知存款、大额可转让存单、债券回购、国债、政策性金融债券、央行票据、金融债、企业债、公司债、私募债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、非公开定向债务融资工具、资产支持证券(不含次级)、资产支持票据(不含次级)、项目收益票据、永续债等在银行间市场、证券交易所市场等经国务院同意设立的交易市场交易标准化债权资产; 2、现金类资产:包括货币市场基金、1年内(含1年)银行存款(含协议存款、同业存款、同业存单、结构性存款、通知存款、大额可转让存单)、现金、到期日在1年内(含1年)的国债、到期日在1年内(含1年)的央行票据、到期日在1年内(含1年)的政府债券、不超过7天(含7天)的债券逆回购; 3、证券公司及其子公司发行的资产管理计划、基金管理公司及其子公司发行的资产管理计划、期货公司及其子公司发行的资产管理计划、保险资产管理机构设立的资产管理计划、商业银行及其理财子公司发行的理财产品、信托计划等受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品。向下穿透后仅投资于上述1、2范围内的资产。 本计划不会投资于本管理人及管理人关联方所设立的资产管理产品。 本计划投资于其他资产管理产品的,所投资资产管理产品不再投资除公募基金以外的其他资产管理产品。 本计划投资于其他资产管理产品的,计算本集合计划的总资产时应当按照穿透原则合并计算所投资资产管理产品的总资产。本计划投资于其他私募资产管理产品的,按照穿透原则合并计算的投资同一资产的比例以及投资同一或同类资产的金额,应符合法律法规的规定及本合同约定。 本集合计划可以依法参与债券回购业务,为提升组合收益提供了可能,但也存在一定风险。 | ||
| 投资策略 | -- | ||