华鑫证券鑫福启航固收FOF12M2号

(D60254)集合理财FOF
1.0076 0.01%+0.0001
单位净值 [2025-11-26]
1.1053
累计净值 [2025-11-26]
  • 最近一月：0.25%
  • 最近一季：0.70%
  • 最近半年：1.66%
  • 今年以来：3.35%
  • 最近一年：3.78%
  • 最近两年：9.91%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：10.81%
  • 成立日期：2023-09-22
  • 基金经理：赵睿
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：华鑫证券
该基金分红情况：
序号 每份分红额 除息日
1 0.037000 2025-09-23
2 0.060700 2024-09-23