华鑫证券全天候明珠1号

(D60901)集合理财债券型
1.2911 -0.02%-0.0003
单位净值 [2025-11-27]
1.2911
累计净值 [2025-11-27]
  • 最近一月：-0.49%
  • 最近一季：3.55%
  • 最近半年：3.69%
  • 今年以来：4.31%
  • 最近一年：4.98%
  • 最近两年：21.48%
  • 最近三年：26.32%
  • 成立以来：29.11%
  • 成立日期：2022-02-15
  • 基金经理：---
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：华鑫证券
基本信息
基金简称 华鑫证券全天候明珠1号 基金全称 华鑫证券全天候明珠1号集合资产管理计划
基金代码 D60901 成立日期 2022-02-15
基金总份额(亿份) -- 基金规模(亿元) --
基金管理人 华鑫证券有限责任公司 基金托管人 --
基金经理 -- 运作方式 券商集合理财
基金类型 债券型 二级分类 --
最低参与金额(元) 400000 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 6.5%
开放日 本集合计划自成立之日起原则上每周开放一次,开放日为每周的周三(遇节假日则顺延)。在开放期投资者可以办理参与退出业务。 投资者可退出的每笔份额持有时间不得少于12个月(例如投资者于2022年2月第一周申购确认的份额可于2023年2月第一周(含)及之后的任一开放期退出)。 管理人有权根据实际情况将开放期顺延,但管理人应提前1个工作日告知投资者和托管人(托管人的邮箱为:custody-audit@nbcb.cn)具体的开放时间,届时管理人网站上发布公告即视为向投资者履行了告知义务。 业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所等相关交易场所的正常交易日的交易时间。管理人应当确保集合资产管理计划开放退出期内,资产组合中7个工作日内可变现资产的价值不低于本集合计划资产净值的10%,按规定限制或暂停退出的情况除外。管理人主动投资于流动性受限资产的市值在开放退出期内合计不得超过该资产管理计划资产净值的20%。
投资目标 管理人采取稳健的资产配置策略,通过自上而下的方法进行固收、权益、期货和衍生品类资产的战略及战术资产配置,在控制组合波动的基础上,力争提高组合的收益水平。
投资风格 限定性
投资范围 (1)本计划投资于固定收益类资产及货币市场工具的比例占本资产管理计划总资产的【80%—100%】;(2)本计划投资于权益类资产的比例占本资产管理计划总资产不得超过20%;(3)本计划投资于商品及金融衍生品的衍生品账户权益不超过资产管理计划总资产的20%;(4)主动投资于流动性受限资产的市值在开放退出期内合计不得超过该资产管理计划资产净值的20%;(5)集合资产管理计划的总资产不得超过该计划净资产的200%;
投资策略 1、战略资产配置策略 本计划根据大类资产在不同市场环境下表现出的相关关系,对各类资产进行相对稳定的战略配置,以此降低组合风险,控制资产净值的波动,追求收益稳定。具体来看,本计划对国内外宏观经济形势、宏观经济政策、市场利率走势、信用利差水平、利率期限结构以及证券市场走势等因素进行分析,同时对各类资产在较长时期的收益与风险特征,及各类资产收益与风险间的相关关系进行研究,在合同约定范围内设定战略资产配置比例,使组合具有明确、稳定的风险收益特征。 2、战术资产配置策略 在战略资产配置策略的框架下,本计划在对各类资产在未来3至6个月的收益率与风险水平进行预测的基础上,定期对各类资产的配置比例进行优化,在控制投资组合下行风险的前提下,提高收益水平。