华鑫证券全天候明珠1号
(D60901)集合理财债券型
1.2911
-0.02%-0.0003
单位净值 [2025-11-27]
1.2911
累计净值 [2025-11-27]
- 最近一月：-0.49%
- 最近一季：3.55%
- 最近半年：3.69%
- 今年以来：4.31%
- 最近一年：4.98%
- 最近两年：21.48%
- 最近三年：26.32%
- 成立以来：29.11%
- 成立日期：2022-02-15
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华鑫证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-27 | 1.2911 | 1.2911 | -0.02% |
| 2025-11-26 | 1.2914 | 1.2914 | -0.06% |
| 2025-11-25 | 1.2922 | 1.2922 | 0.14% |
| 2025-11-24 | 1.2904 | 1.2904 | -0.09% |
| 2025-11-21 | 1.2915 | 1.2915 | -0.43% |
| 2025-11-20 | 1.2971 | 1.2971 | 0.02% |
| 2025-11-19 | 1.2968 | 1.2968 | -0.35% |
| 2025-11-18 | 1.3013 | 1.3013 | -0.18% |
| 2025-11-17 | 1.3036 | 1.3036 | -0.34% |
| 2025-11-14 | 1.3080 | 1.3080 | -0.05% |
业绩分析
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更新日期：2025-11-27
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华鑫证券全天候明珠1号 | -0.46% | -0.49% | 3.55% | 3.69% | 4.98% | 4.31% |
| 同类型排名 | 1222/1358 | 1223/1358 | 12/1358 | 174/1358 | --- | 134/1358 |
| 债券型 | -0.18% | 0.11% | 0.54% | 2.11% | --- | 1.83% |
| 沪深300 | -1.09% | -3.76% | 0.41% | 17.58% | 15.57% | 14.75% |
| 上证指数 | -1.42% | -2.83% | 0.45% | 15.77% | 17.09% | 15.62% |
| 深成指 | -0.81% | -4.13% | 1.41% | 28.23% | 21.85% | 23.63% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |