华创证券启航1号
(D92089)集合理财债券型
1.0353
0.46%+0.0047
单位净值 [2025-10-15]
1.3226
累计净值 [2025-10-15]
- 最近一月：0.32%
- 最近一季：3.54%
- 最近半年：5.80%
- 今年以来：3.91%
- 最近一年：3.28%
- 最近两年：7.93%
- 最近三年：12.31%
- 成立以来：36.37%
- 成立日期：2019-04-30
- 基金经理：刘芳蕾
- 产品类型：
- 管理公司：华创证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.122300 | 2025-07-14 |
| 2 | 0.072700 | 2021-12-15 |
| 3 | 0.062800 | 2020-12-04 |
| 4 | 0.029500 | 2019-10-29 |