1.0353
0.46%+0.0047
单位净值 [2025-10-15]
- 最近一月：0.32%
- 最近一季：3.54%
- 最近半年：5.80%
- 今年以来：3.91%
- 最近一年：3.28%
- 最近两年：7.93%
- 最近三年：12.31%
- 成立以来：36.37%
- 成立日期：2019-04-30
- 基金经理：刘芳蕾
- 产品类型：
- 管理公司：华创证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-10-15 |
1.0353 |
1.3226 |
0.46% |
| 2 |
2025-10-14 |
1.0306 |
1.3179 |
-0.60% |
| 3 |
2025-10-13 |
1.0368 |
1.3241 |
-0.08% |
| 4 |
2025-10-10 |
1.0376 |
1.3249 |
-0.64% |
| 5 |
2025-10-09 |
1.0443 |
1.3316 |
0.20% |
| 6 |
2025-09-30 |
1.0422 |
1.3295 |
0.24% |
| 7 |
2025-09-29 |
1.0397 |
1.3270 |
0.60% |
| 8 |
2025-09-26 |
1.0335 |
1.3208 |
-0.26% |
| 9 |
2025-09-25 |
1.0362 |
1.3235 |
0.21% |
| 10 |
2025-09-24 |
1.0340 |
1.3213 |
0.31% |
| 11 |
2025-09-23 |
1.0308 |
1.3181 |
-0.31% |
| 12 |
2025-09-22 |
1.0340 |
1.3213 |
0.04% |
| 13 |
2025-09-19 |
1.0336 |
1.3209 |
-0.14% |
| 14 |
2025-09-18 |
1.0351 |
1.3224 |
-0.22% |
| 15 |
2025-09-17 |
1.0374 |
1.3247 |
0.55% |
| 16 |
2025-09-16 |
1.0317 |
1.3190 |
-0.03% |
| 17 |
2025-09-15 |
1.0320 |
1.3193 |
0.48% |
| 18 |
2025-09-12 |
1.0271 |
1.3144 |
0.11% |
| 19 |
2025-09-11 |
1.0260 |
1.3133 |
0.48% |
| 20 |
2025-09-10 |
1.0211 |
1.3084 |
0.09% |