华创证券贵和六号
(D96041)集合理财债券型
1.0566
0.00%0.0000
单位净值 [2025-10-15]
1.4116
累计净值 [2025-10-15]
- 最近一月：0.01%
- 最近一季：0.11%
- 最近半年：1.61%
- 今年以来：2.76%
- 最近一年：5.22%
- 最近两年：12.07%
- 最近三年：20.44%
- 成立以来：49.32%
- 成立日期：2019-07-23
- 基金经理：刘芳蕾
- 产品类型：
- 管理公司：华创证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.011000 | 2024-10-30 |
| 2 | 0.050000 | 2024-04-24 |
| 3 | 0.062400 | 2023-10-19 |
| 4 | 0.050200 | 2023-01-13 |
| 5 | 0.033000 | 2022-07-01 |
| 6 | 0.082200 | 2021-12-23 |
| 7 | 0.035100 | 2020-08-25 |
| 8 | 0.031100 | 2020-02-03 |