1.0566
0.00%0.0000
单位净值 [2025-10-15]
- 最近一月：0.01%
- 最近一季：0.11%
- 最近半年：1.61%
- 今年以来：2.76%
- 最近一年：5.22%
- 最近两年：12.07%
- 最近三年：20.44%
- 成立以来：49.32%
- 成立日期：2019-07-23
- 基金经理：刘芳蕾
- 产品类型：
- 管理公司：华创证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-10-15 |
1.0566 |
1.4116 |
0.00% |
| 2 |
2025-10-14 |
1.0566 |
1.4116 |
0.02% |
| 3 |
2025-10-13 |
1.0564 |
1.4114 |
0.15% |
| 4 |
2025-10-10 |
1.0548 |
1.4098 |
0.04% |
| 5 |
2025-10-09 |
1.0544 |
1.4094 |
0.09% |
| 6 |
2025-09-30 |
1.0535 |
1.4085 |
-0.02% |
| 7 |
2025-09-29 |
1.0537 |
1.4087 |
-0.02% |
| 8 |
2025-09-26 |
1.0539 |
1.4089 |
-0.01% |
| 9 |
2025-09-25 |
1.0540 |
1.4090 |
-0.07% |
| 10 |
2025-09-24 |
1.0547 |
1.4097 |
-0.10% |
| 11 |
2025-09-23 |
1.0558 |
1.4108 |
-0.09% |
| 12 |
2025-09-22 |
1.0567 |
1.4117 |
0.03% |
| 13 |
2025-09-19 |
1.0564 |
1.4114 |
-0.01% |
| 14 |
2025-09-18 |
1.0565 |
1.4115 |
0.00% |
| 15 |
2025-09-17 |
1.0565 |
1.4115 |
-0.02% |
| 16 |
2025-09-16 |
1.0567 |
1.4117 |
0.02% |
| 17 |
2025-09-15 |
1.0565 |
1.4115 |
0.00% |
| 18 |
2025-09-12 |
1.0565 |
1.4115 |
0.02% |
| 19 |
2025-09-11 |
1.0563 |
1.4113 |
0.00% |
| 20 |
2025-09-10 |
1.0563 |
1.4113 |
-0.03% |