1.0191
0.03%+0.0003
单位净值 [2021-01-05]
- 最近一月:0.21%
- 最近一季:0.21%
- 最近半年:2.08%
- 今年以来:0.00%
- 最近一年:2.08%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:2.08%
- 成立日期:2019-07-23
- 基金经理:王永舰
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:华创证券有限责任公司
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2021-01-05 |
1.0191 |
1.0853 |
0.03% |
2 |
2021-01-04 |
1.0188 |
1.0850 |
0.07% |
3 |
2020-12-31 |
1.0181 |
1.0843 |
0.07% |
4 |
2020-12-30 |
1.0174 |
1.0836 |
0.03% |
5 |
2020-12-29 |
1.0171 |
1.0833 |
0.01% |
6 |
2020-12-28 |
1.0170 |
1.0832 |
1.60% |
7 |
2020-09-11 |
1.0010 |
1.0672 |
0.17% |
8 |
2020-09-10 |
0.9993 |
1.0655 |
0.02% |
9 |
2020-09-09 |
0.9991 |
1.0653 |
0.02% |
10 |
2020-09-08 |
0.9989 |
1.0651 |
-0.16% |
11 |
2020-09-07 |
1.0005 |
1.0667 |
0.06% |
12 |
2020-09-04 |
0.9999 |
1.0661 |
0.02% |
13 |
2020-09-03 |
0.9997 |
1.0659 |
-0.01% |
14 |
2020-09-02 |
0.9998 |
1.0660 |
0.02% |
15 |
2020-09-01 |
0.9996 |
1.0658 |
0.01% |
16 |
2020-08-31 |
0.9995 |
1.0657 |
0.06% |
17 |
2020-08-28 |
0.9989 |
1.0651 |
0.02% |
18 |
2020-08-27 |
0.9987 |
1.0649 |
0.02% |
19 |
2020-08-26 |
0.9985 |
1.0647 |
0.02% |
20 |
2020-08-25 |
0.9983 |
1.0645 |
0.00% |