1.1303
0.19%+0.0021
单位净值 [2019-10-11]
- 最近一月:-0.07%
- 最近一季:1.87%
- 最近半年:1.07%
- 今年以来:0.08%
- 最近一年:8.49%
- 最近两年:8.40%
- 最近三年:8.93%
- 成立以来:45.57%
- 成立日期:2012-11-29
- 基金经理:申鹏
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:湘财证券股份有限公司
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2019-10-11 |
1.1303 |
1.4177 |
0.19% |
2 |
2019-09-30 |
1.1282 |
1.4156 |
0.22% |
3 |
2019-09-27 |
1.1257 |
1.4131 |
-0.22% |
4 |
2019-09-20 |
1.1282 |
1.4156 |
-0.26% |
5 |
2019-09-12 |
1.1311 |
1.4185 |
0.83% |
6 |
2019-09-06 |
1.1218 |
1.4092 |
0.11% |
7 |
2019-09-05 |
1.1206 |
1.4080 |
0.23% |
8 |
2019-09-04 |
1.1180 |
1.4054 |
0.06% |
9 |
2019-09-03 |
1.1173 |
1.4047 |
-0.01% |
10 |
2019-09-02 |
1.1174 |
1.4048 |
0.26% |
11 |
2019-08-30 |
1.1145 |
1.4019 |
-0.14% |
12 |
2019-08-23 |
1.1161 |
1.4035 |
0.45% |
13 |
2019-08-16 |
1.1111 |
1.3985 |
0.60% |
14 |
2019-08-09 |
1.1045 |
1.3919 |
-0.28% |
15 |
2019-08-02 |
1.1076 |
1.3950 |
-0.40% |
16 |
2019-07-31 |
1.1120 |
1.3994 |
0.03% |
17 |
2019-07-26 |
1.1117 |
1.3991 |
0.61% |
18 |
2019-07-19 |
1.1050 |
1.3924 |
-0.41% |
19 |
2019-07-12 |
1.1095 |
1.3969 |
-0.48% |
20 |
2019-07-05 |
1.1148 |
1.4022 |
0.54% |