国金证券金荟鑫5号
(DB3050)集合理财债券型
1.0520
0.00%0.0000
单位净值 [2024-07-19]
1.1484
累计净值 [2024-07-19]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.53%
- 最近半年：1.93%
- 今年以来：2.32%
- 最近一年：5.97%
- 最近两年：9.74%
- 最近三年：---
- 成立以来：15.50%
- 成立日期：2021-08-04
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：None
基本信息
| 基金简称 | 国金证券金荟鑫5号 | 基金全称 | 国金证券金荟鑫5号集合资产管理计划 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | DB3050 | 成立日期 | 2021-08-04 |
| 基金总份额(亿份) | -- | 基金规模(亿元) | -- |
| 基金管理人 | -- | 基金托管人 | 青岛裘塔资产管理有限公司 |
| 基金经理 | -- | 运作方式 | 券商集合理财 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 1000000 | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 4.20% | ||
| 开放日 | 本集合计划于每一个封闭期到期日(T日)开放一次,每一个封闭期到期日即为开放日,委托人可于T-3日至T-1日期间至推广机构提出预约参与申请、于T-5日至T-4日至推广机构提出预约退出申请,未经预约,管理人有权拒绝委托人的参与或退出申请。 | ||
| 投资目标 | 本集合计划在控制投资风险的基础上,追求适度收益为投资目标。 | ||
| 投资风格 | 限定性 | ||
| 投资范围 | 1、债权类资产:国内银行间市场和交易所市场上市交易的国债、金融债、次级债、央行票据、短期融资券(含超短融)、中期票据、企业债、公司债(大公募、小公募与私募债)、非公开定向债务融资工具PPN、可转换债券、可交换债券、债券型公募基金、货币市场基金、银行存款、同业存单、债券回购等。 2、金融衍生品类资产:利率互换、国债期货(仅用于套期保值)。 本集合计划可以参与债券正回购。 | ||
| 投资策略 | -- | ||