国金证券金荟鑫5号
(DB3050)集合理财债券型
1.0520
0.00%0.0000
单位净值 [2024-07-19]
1.1484
累计净值 [2024-07-19]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.53%
- 最近半年：1.93%
- 今年以来：2.32%
- 最近一年：5.97%
- 最近两年：9.74%
- 最近三年：---
- 成立以来：15.50%
- 成立日期：2021-08-04
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：None
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.049800 | 2023-08-18 |
| 2 | 0.046600 | 2022-08-12 |