国金证券鑫熠2号
(DB3066)集合理财债券型
1.0895
0.04%+0.0004
单位净值 [2024-07-19]
1.0895
累计净值 [2024-07-19]
- 最近一月：0.27%
- 最近一季：0.61%
- 最近半年：1.53%
- 今年以来：1.70%
- 最近一年：3.06%
- 最近两年：6.29%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.95%
- 成立日期：2021-11-26
- 基金经理：庄真渊
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：None
基本信息
| 基金简称 | 国金证券鑫熠2号 | 基金全称 | 国金证券鑫熠2号集合资产管理计划 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | DB3066 | 成立日期 | 2021-11-26 |
| 基金总份额(亿份) | -- | 基金规模(亿元) | -- |
| 基金管理人 | -- | 基金托管人 | 青岛裘塔资产管理有限公司 |
| 基金经理 | 庄真渊 | 运作方式 | 券商集合理财 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 300000 | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | -- | ||
| 开放日 | 本资产管理计划自成立之日起每周开放3次,每周一、周三、周四开放本计划份额的参与和退出(如遇非工作日不开放)。 | ||
| 投资目标 | 在严格控制风险和提高流动性安全的前提下,追求委托资产在委托期限内的稳健增值 | ||
| 投资风格 | 限定性 | ||
| 投资范围 | (1)债权类资产:银行存款、同业存单,以及符合《指导意见》规定的标准化债权类资产,包括在证券交易所、银行间市场等国务院同意设立的交易场所交易的可以划分为均等份额、具有合理公允价值和完善流动性机制的国债、地方政府债、企业债券、公司债券、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、金融债、次级债、混合资本债、二级资本债等资本补充债、永续债、中央银行票据、经银行间市场交易商协会批准注册发行的各类债务融资工具(如短期融资券、中期票据、集合票据、集合债券、非公开定向债务融资工具(PPN)等)、非公开发行公司债、交易所中小企业私募债、上市公司定向债、项目收益债、资产支持票据(ABN)(不含次级、其资产不涉及嵌套资管产品、私募基金及其收益权)、资产支持证券优先级(其资产不涉及嵌套资管产品、私募基金及其收益权)、债券型公募基金、货币市场基金、债券逆回购等;(2)权益类资产:国内依法发行的股票和存托凭证(含科创板/创业板股票、新股申购、定向/公开增发、港股通、优先股)、股票型公募基金、混合型公募基金;(3)参与债券正回购;(4)商品及衍生品:包括商品期货、国债期货、股指期货、在国务院同意设立的交易场所集中交易清算的信用风险缓释工具、场内期权等。 | ||
| 投资策略 | -- | ||