1.0895
0.04%+0.0004
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月：0.27%
- 最近一季：0.61%
- 最近半年：1.53%
- 今年以来：1.70%
- 最近一年：3.06%
- 最近两年：6.29%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.95%
- 成立日期：2021-11-26
- 基金经理：庄真渊
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：None
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-07-19 |
1.0895 |
1.0895 |
0.04% |
| 2 |
2024-07-12 |
1.0891 |
1.0891 |
0.05% |
| 3 |
2024-07-05 |
1.0886 |
1.0886 |
0.03% |
| 4 |
2024-06-28 |
1.0883 |
1.0883 |
0.12% |
| 5 |
2024-06-21 |
1.0870 |
1.0870 |
0.04% |
| 6 |
2024-06-14 |
1.0866 |
1.0866 |
0.05% |
| 7 |
2024-06-07 |
1.0861 |
1.0861 |
0.07% |
| 8 |
2024-05-31 |
1.0853 |
1.0853 |
0.05% |
| 9 |
2024-05-24 |
1.0848 |
1.0848 |
0.06% |
| 10 |
2024-05-17 |
1.0842 |
1.0842 |
0.06% |
| 11 |
2024-05-10 |
1.0836 |
1.0836 |
0.08% |
| 12 |
2024-04-30 |
1.0827 |
1.0827 |
0.03% |
| 13 |
2024-04-26 |
1.0824 |
1.0824 |
-0.05% |
| 14 |
2024-04-19 |
1.0829 |
1.0829 |
0.09% |
| 15 |
2024-04-12 |
1.0819 |
1.0819 |
0.15% |
| 16 |
2024-04-03 |
1.0803 |
1.0803 |
0.07% |
| 17 |
2024-03-29 |
1.0795 |
1.0795 |
0.05% |
| 18 |
2024-03-22 |
1.0790 |
1.0790 |
0.07% |
| 19 |
2024-03-15 |
1.0782 |
1.0782 |
-0.01% |
| 20 |
2024-03-08 |
1.0783 |
1.0783 |
0.05% |