国金证券鑫荣1号
(DB3070)集合理财债券型
1.0243
0.03%+0.0003
单位净值 [2024-07-19]
1.0243
累计净值 [2024-07-19]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.37%
- 最近半年：0.79%
- 今年以来：0.71%
- 最近一年：1.50%
- 最近两年：2.88%
- 最近三年：---
- 成立以来：2.43%
- 成立日期：2021-12-21
- 基金经理：庄真渊
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：None
基本信息
| 基金简称 | 国金证券鑫荣1号 | 基金全称 | 国金证券鑫荣1号集合资产管理计划 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | DB3070 | 成立日期 | 2021-12-21 |
| 基金总份额(亿份) | -- | 基金规模(亿元) | -- |
| 基金管理人 | -- | 基金托管人 | 青岛裘塔资产管理有限公司 |
| 基金经理 | 庄真渊 | 运作方式 | 券商集合理财 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 300000 | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | -- | ||
| 开放日 | 除资产管理合同另有约定的情形外,资产管理计划成立后,每周周一、周三、周四开放计划份额的参与和退出(如遇非工作日不开放)。 | ||
| 投资目标 | 资产委托人基于对资产管理人的信任,将合法的委托财产委托给资产管理人,由资产管理人以维护资产委托人最大利益为宗旨,在有效控制投资风险的前提下,力争实现委托财产的保值增值,为资产委托人谋求投资回报。 | ||
| 投资风格 | 限定性 | ||
| 投资范围 | (1)债权类资产:现金、债券逆回购、同业存单、银行存款(包括定期存款、通知存款等)、货币市场基金、在银行间市场和交易所市场交易的国债、地方政府债、金融债、中央银行票据、公司债券(含非公开发行公司债券)、企业债券、非公开定向债务融资工具、交易所中小企业私募债、可转债、可交换债券(含私募可交换债券)、可分离交易债券、短期融资券、中期票据、超短融SCP、资产证券化产品(资产支持证券ABS、资产支持票据ABN,优先级或不设分级,且底层资产不得为信托计划、私募基金、资管产品及其收/受益权等具有产品性质的资产)、混合资本债、二级资本债等资本补充债、次级债、永续债、债券型公募基金等。(2)衍生品类资产:国债期货等场内标准化投资品种,以及其他符合监管要求的衍生品类资产。 | ||
| 投资策略 | -- | ||