1.0243
0.03%+0.0003
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.37%
- 最近半年：0.79%
- 今年以来：0.71%
- 最近一年：1.50%
- 最近两年：2.88%
- 最近三年：---
- 成立以来：2.43%
- 成立日期：2021-12-21
- 基金经理：庄真渊
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：None
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-07-19 |
1.0243 |
1.0243 |
0.03% |
| 2 |
2024-07-12 |
1.0240 |
1.0240 |
-0.01% |
| 3 |
2024-07-05 |
1.0241 |
1.0241 |
0.04% |
| 4 |
2024-06-28 |
1.0237 |
1.0237 |
0.04% |
| 5 |
2024-06-21 |
1.0233 |
1.0233 |
0.03% |
| 6 |
2024-06-14 |
1.0230 |
1.0230 |
0.04% |
| 7 |
2024-06-07 |
1.0226 |
1.0226 |
0.04% |
| 8 |
2024-05-31 |
1.0222 |
1.0222 |
0.03% |
| 9 |
2024-05-24 |
1.0219 |
1.0219 |
0.04% |
| 10 |
2024-05-17 |
1.0215 |
1.0215 |
0.04% |
| 11 |
2024-05-10 |
1.0211 |
1.0211 |
0.05% |
| 12 |
2024-04-30 |
1.0206 |
1.0206 |
0.02% |
| 13 |
2024-04-26 |
1.0204 |
1.0204 |
-0.01% |
| 14 |
2024-04-19 |
1.0205 |
1.0205 |
0.04% |
| 15 |
2024-04-12 |
1.0201 |
1.0201 |
0.04% |
| 16 |
2024-04-03 |
1.0197 |
1.0197 |
0.03% |
| 17 |
2024-03-29 |
1.0194 |
1.0194 |
0.03% |
| 18 |
2024-03-22 |
1.0191 |
1.0191 |
0.04% |
| 19 |
2024-03-15 |
1.0187 |
1.0187 |
0.03% |
| 20 |
2024-03-08 |
1.0184 |
1.0184 |
0.03% |