国金证券私享8号
(DB3086)集合理财债券型
1.0176
0.07%+0.0007
单位净值 [2024-07-19]
1.0758
累计净值 [2024-07-19]
- 最近一月：0.31%
- 最近一季：0.98%
- 最近半年：2.80%
- 今年以来：3.19%
- 最近一年：5.09%
- 最近两年：7.43%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.77%
- 成立日期：2022-04-29
- 基金经理：庄真渊
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：None
基本信息
| 基金简称 | 国金证券私享8号 | 基金全称 | 国金证券私享8号集合资产管理计划 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | DB3086 | 成立日期 | 2022-04-29 |
| 基金总份额(亿份) | -- | 基金规模(亿元) | -- |
| 基金管理人 | -- | 基金托管人 | 青岛裘塔资产管理有限公司 |
| 基金经理 | 庄真渊 | 运作方式 | 券商集合理财 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 300000 | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | -- | ||
| 开放日 | 本资产管理计划自成立之日起每周开放3次,每次开放1个工作日,周二、周三、周五开放本计划份额的参与和退出(如遇非工作日不开放)。管理人在开放日受理集合计划份额的参与、退出申请,但管理人根据法律法规、监管机构、自律组织要求或本合同约定暂停参与、退出的除外。若出现证券交易所等交易场所变更交易时间、或者发生影响本集合计划正常运作的重大事项的,管理人有权视情况对参与、退出业务具体办理时间进行相应的调整。 | ||
| 投资目标 | 在有效控制投资风险的前提下,力争实现委托资产的保值增值,为投资者谋求稳定的投资回报。 | ||
| 投资风格 | 限定性 | ||
| 投资范围 | (1)银行存款、同业存单,以及符合《指导意见》规定的标准化债权类资产,包括在证券交易所、银行间市场等国务院同意设立的交易场所交易的可以划分为均等份额、具有合理公允价值和完善流动性机制的国债、地方政府债、企业债券、公司债券、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、各类金融债(不含次级债、含混合资本债)、中央银行票据、经银行间市场交易商协会批准注册发行的各类债务融资工具(如短期融资券、中期票据、集合票据、集合债券、非公开定向债务融资工具(PPN)等)、非公开发行公司债、交易所中小企业私募债、上市公司定向债、项目收益债、资产支持票据(ABN)、资产支持证券(ABS)、永续债、债券逆回购、债券型公募基金、货币市场基金等;(2)权益类资产:国内依法发行的股票(含科创板股票、新股申购、定向增发)、优先股、港股通、股票型公募基金、混合型公募基金;(3)债券正回购、债券借贷;(4)商品及衍生品:国债期货(委托人取得普通类衍生品交易资格并通知资产管理人可投资该类投资方向后,方可进行该类投资方向投资);(5)转融通证券出借业务。 | ||
| 投资策略 | -- | ||