1.0176
0.07%+0.0007
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月：0.31%
- 最近一季：0.98%
- 最近半年：2.80%
- 今年以来：3.19%
- 最近一年：5.09%
- 最近两年：7.43%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.77%
- 成立日期：2022-04-29
- 基金经理：庄真渊
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：None
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-07-19 |
1.0176 |
1.0758 |
0.07% |
| 2 |
2024-07-12 |
1.0169 |
1.0751 |
0.07% |
| 3 |
2024-07-05 |
1.0162 |
1.0744 |
0.06% |
| 4 |
2024-06-28 |
1.0156 |
1.0738 |
0.08% |
| 5 |
2024-06-21 |
1.0148 |
1.0730 |
0.03% |
| 6 |
2024-06-14 |
1.0145 |
1.0727 |
0.10% |
| 7 |
2024-06-07 |
1.0135 |
1.0717 |
0.14% |
| 8 |
2024-05-31 |
1.0243 |
1.0703 |
0.07% |
| 9 |
2024-05-24 |
1.0236 |
1.0696 |
0.12% |
| 10 |
2024-05-17 |
1.0224 |
1.0684 |
0.12% |
| 11 |
2024-05-10 |
1.0212 |
1.0672 |
0.22% |
| 12 |
2024-04-30 |
1.0190 |
1.0650 |
-0.07% |
| 13 |
2024-04-26 |
1.0197 |
1.0657 |
-0.02% |
| 14 |
2024-04-19 |
1.0199 |
1.0659 |
0.25% |
| 15 |
2024-04-12 |
1.0174 |
1.0634 |
0.26% |
| 16 |
2024-04-03 |
1.0148 |
1.0608 |
0.11% |
| 17 |
2024-03-29 |
1.0137 |
1.0597 |
0.05% |
| 18 |
2024-03-22 |
1.0132 |
1.0592 |
0.12% |
| 19 |
2024-03-15 |
1.0120 |
1.0580 |
-0.08% |
| 20 |
2024-03-08 |
1.0128 |
1.0588 |
0.11% |