国金资管鑫熠5号
(DB3107)集合理财债券型
0.9934
-0.49%-0.0049
单位净值 [2024-07-19]
0.9934
累计净值 [2024-07-19]
- 最近一月：-2.05%
- 最近一季：-1.60%
- 最近半年：2.51%
- 今年以来：1.34%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.66%
- 成立日期：2023-08-01
- 基金经理：庄真渊 王乾斌
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：None
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-19 | 0.9934 | 0.9934 | -0.49% |
| 2024-07-12 | 0.9983 | 0.9983 | -0.08% |
| 2024-07-05 | 0.9991 | 0.9991 | -0.31% |
| 2024-06-28 | 1.0022 | 1.0022 | -0.26% |
| 2024-06-21 | 1.0048 | 1.0048 | -0.93% |
| 2024-06-14 | 1.0142 | 1.0142 | -0.33% |
| 2024-06-07 | 1.0176 | 1.0176 | -0.29% |
| 2024-05-31 | 1.0206 | 1.0206 | 0.13% |
| 2024-05-24 | 1.0193 | 1.0193 | -0.44% |
| 2024-05-17 | 1.0238 | 1.0238 | 0.23% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2024-07-19
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金资管鑫熠5号 | -0.49% | -2.05% | -1.60% | 2.51% | --- | 1.34% |
| 同类型排名 | 1566/1639 | 1550/1639 | 1536/1639 | 665/1639 | 1308/1639 | 433/1639 |
| 债券型 | -0.06% | -0.15% | 0.50% | 1.89% | 3.31% | 0.77% |
| 沪深300 | 1.92% | 0.29% | -0.07% | 8.23% | -7.44% | 3.15% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.18% | -2.71% | 5.30% | -5.91% | 0.25% |
| 深成指 | 0.56% | -3.43% | -4.05% | 1.32% | -17.69% | -6.52% |
基金经理
更多
庄真渊 上任时间：2023-08-01
庄真渊先生,国金证券投资经理。 展开∨ 收起∧
王乾斌 上任时间：2023-08-01
王乾斌先生(投资主办人证书编号:S1130815040002):上海财经大学会计硕士,具有 3年以上证券从业经历,中国注册会计师(非执业会员)。2012—2015在国金证券自营分公司投资管理部担任量化研究员;2015年加入国金证券资产管理分公司,从事量化研究工作。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |