0.9934
-0.49%-0.0049
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月：-2.05%
- 最近一季：-1.60%
- 最近半年：2.51%
- 今年以来：1.34%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.66%
- 成立日期：2023-08-01
- 基金经理：庄真渊 王乾斌
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：None
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-07-19 |
0.9934 |
0.9934 |
-0.49% |
| 2 |
2024-07-12 |
0.9983 |
0.9983 |
-0.08% |
| 3 |
2024-07-05 |
0.9991 |
0.9991 |
-0.31% |
| 4 |
2024-06-28 |
1.0022 |
1.0022 |
-0.26% |
| 5 |
2024-06-21 |
1.0048 |
1.0048 |
-0.93% |
| 6 |
2024-06-14 |
1.0142 |
1.0142 |
-0.33% |
| 7 |
2024-06-07 |
1.0176 |
1.0176 |
-0.29% |
| 8 |
2024-05-31 |
1.0206 |
1.0206 |
0.13% |
| 9 |
2024-05-24 |
1.0193 |
1.0193 |
-0.44% |
| 10 |
2024-05-17 |
1.0238 |
1.0238 |
0.23% |
| 11 |
2024-05-10 |
1.0215 |
1.0215 |
1.17% |
| 12 |
2024-04-30 |
1.0097 |
1.0097 |
0.31% |
| 13 |
2024-04-26 |
1.0066 |
1.0066 |
-0.30% |
| 14 |
2024-04-19 |
1.0096 |
1.0096 |
0.79% |
| 15 |
2024-04-12 |
1.0017 |
1.0017 |
0.05% |
| 16 |
2024-04-03 |
1.0012 |
1.0012 |
0.68% |
| 17 |
2024-03-29 |
0.9944 |
0.9944 |
-0.04% |
| 18 |
2024-03-22 |
0.9948 |
0.9948 |
-0.02% |
| 19 |
2024-03-15 |
0.9950 |
0.9950 |
0.08% |
| 20 |
2024-03-08 |
0.9942 |
0.9942 |
0.18% |