国金资管鑫熠9号
(DB3111)集合理财债券型
0.9973
0.05%+0.0005
单位净值 [2024-07-19]
0.9973
累计净值 [2024-07-19]
- 最近一月：-0.85%
- 最近一季：-0.62%
- 最近半年：2.76%
- 今年以来：0.98%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.27%
- 成立日期：2023-08-01
- 基金经理：庄真渊 王乾斌
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：None
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-19 | 0.9973 | 0.9973 | 0.05% |
| 2024-07-12 | 0.9968 | 0.9968 | 0.12% |
| 2024-07-05 | 0.9956 | 0.9956 | -0.29% |
| 2024-06-28 | 0.9985 | 0.9985 | -0.10% |
| 2024-06-21 | 0.9995 | 0.9995 | -0.64% |
| 2024-06-14 | 1.0059 | 1.0059 | -0.28% |
| 2024-06-07 | 1.0087 | 1.0087 | -0.16% |
| 2024-05-31 | 1.0103 | 1.0103 | 0.22% |
| 2024-05-24 | 1.0081 | 1.0081 | -0.36% |
| 2024-05-17 | 1.0117 | 1.0117 | 0.23% |
业绩分析
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更新日期：2024-07-19
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金资管鑫熠9号 | 0.05% | -0.86% | -0.62% | 2.76% | --- | 0.98% |
| 同类型排名 | 826/1639 | 1470/1639 | 1490/1639 | 557/1639 | 1312/1639 | 465/1639 |
| 债券型 | -0.06% | -0.15% | 0.50% | 1.89% | 3.31% | 0.77% |
| 沪深300 | 1.92% | 0.29% | -0.07% | 8.23% | -7.44% | 3.15% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.18% | -2.71% | 5.30% | -5.91% | 0.25% |
| 深成指 | 0.56% | -3.43% | -4.05% | 1.32% | -17.69% | -6.52% |
基金经理
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庄真渊 上任时间：2023-08-01
庄真渊先生,国金证券投资经理。 展开∨ 收起∧
王乾斌 上任时间：2023-08-01
王乾斌先生(投资主办人证书编号:S1130815040002):上海财经大学会计硕士,具有 3年以上证券从业经历,中国注册会计师(非执业会员)。2012—2015在国金证券自营分公司投资管理部担任量化研究员;2015年加入国金证券资产管理分公司,从事量化研究工作。 展开∨ 收起∧
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |