0.9973
0.05%+0.0005
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月：-0.85%
- 最近一季：-0.62%
- 最近半年：2.76%
- 今年以来：0.98%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.27%
- 成立日期：2023-08-01
- 基金经理：庄真渊 王乾斌
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：None
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-07-19 |
0.9973 |
0.9973 |
0.05% |
| 2 |
2024-07-12 |
0.9968 |
0.9968 |
0.12% |
| 3 |
2024-07-05 |
0.9956 |
0.9956 |
-0.29% |
| 4 |
2024-06-28 |
0.9985 |
0.9985 |
-0.10% |
| 5 |
2024-06-21 |
0.9995 |
0.9995 |
-0.64% |
| 6 |
2024-06-14 |
1.0059 |
1.0059 |
-0.28% |
| 7 |
2024-06-07 |
1.0087 |
1.0087 |
-0.16% |
| 8 |
2024-05-31 |
1.0103 |
1.0103 |
0.22% |
| 9 |
2024-05-24 |
1.0081 |
1.0081 |
-0.36% |
| 10 |
2024-05-17 |
1.0117 |
1.0117 |
0.23% |
| 11 |
2024-05-10 |
1.0094 |
1.0094 |
0.93% |
| 12 |
2024-04-30 |
1.0001 |
1.0001 |
0.18% |
| 13 |
2024-04-26 |
0.9983 |
0.9983 |
-0.52% |
| 14 |
2024-04-19 |
1.0035 |
1.0035 |
0.61% |
| 15 |
2024-04-12 |
0.9974 |
0.9974 |
-0.09% |
| 16 |
2024-04-03 |
0.9983 |
0.9983 |
0.38% |
| 17 |
2024-03-29 |
0.9945 |
0.9945 |
0.04% |
| 18 |
2024-03-22 |
0.9941 |
0.9941 |
-0.02% |
| 19 |
2024-03-15 |
0.9943 |
0.9943 |
-0.23% |
| 20 |
2024-03-08 |
0.9966 |
0.9966 |
0.36% |