国盛资管国盛1号
(DD3008)集合理财债券型
1.0556
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-11-21]
1.4753
累计净值 [2025-11-21]
- 最近一月：0.42%
- 最近一季：0.56%
- 最近半年：1.42%
- 今年以来：2.48%
- 最近一年：3.19%
- 最近两年：9.19%
- 最近三年：15.74%
- 成立以来：50.68%
- 成立日期：2018-05-03
- 基金经理：盖书文
- 产品类型：
- 管理公司：国盛证券资管
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.109400 | 2025-02-26 |
| 2 | 0.284600 | 2024-03-05 |
| 3 | 0.018000 | 2018-11-02 |
| 4 | 0.007600 | 2018-08-02 |