1.0556
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-11-21]
- 最近一月：0.42%
- 最近一季：0.56%
- 最近半年：1.42%
- 今年以来：2.48%
- 最近一年：3.19%
- 最近两年：9.19%
- 最近三年：15.74%
- 成立以来：50.68%
- 成立日期：2018-05-03
- 基金经理：盖书文
- 产品类型：
- 管理公司：国盛证券资管
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-11-21 |
1.0556 |
1.4753 |
0.03% |
| 2 |
2025-11-14 |
1.0553 |
1.4750 |
0.05% |
| 3 |
2025-11-07 |
1.0548 |
1.4745 |
0.02% |
| 4 |
2025-11-06 |
1.0546 |
1.4743 |
0.01% |
| 5 |
2025-11-05 |
1.0545 |
1.4742 |
0.04% |
| 6 |
2025-11-04 |
1.0541 |
1.4738 |
0.04% |
| 7 |
2025-10-31 |
1.0537 |
1.4734 |
0.13% |
| 8 |
2025-10-24 |
1.0523 |
1.4720 |
0.10% |
| 9 |
2025-10-17 |
1.0512 |
1.4709 |
-0.02% |
| 10 |
2025-10-13 |
1.0514 |
1.4711 |
0.02% |
| 11 |
2025-10-10 |
1.0512 |
1.4709 |
0.01% |
| 12 |
2025-10-09 |
1.0511 |
1.4708 |
0.08% |
| 13 |
2025-09-30 |
1.0503 |
1.4700 |
0.10% |
| 14 |
2025-09-26 |
1.0493 |
1.4690 |
-0.03% |
| 15 |
2025-09-19 |
1.0496 |
1.4693 |
-0.01% |
| 16 |
2025-09-12 |
1.0497 |
1.4694 |
0.00% |
| 17 |
2025-09-09 |
1.0497 |
1.4694 |
-0.05% |
| 18 |
2025-09-08 |
1.0502 |
1.4699 |
0.03% |
| 19 |
2025-09-05 |
1.0499 |
1.4696 |
0.07% |
| 20 |
2025-09-04 |
1.0492 |
1.4689 |
-0.01% |